目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
1、参与拟订并组织实施职责范围内公路通行费征收各项规章制度。
2、承担市本级权限内的政府收费还贷公路通行费依法征收的基础性、辅助性工作;提供运营和通行保畅服务工作。
3、承担市本级权限内的高速公路联网收费和一级公路收费的基础性、辅助性工作。
4、承担市本级其他政府还贷收费公路通行费上数国库基础性，辅助性工作。
5、承担鄂尔多斯市交通运输局交办的其他相关工作。
我单位为2022年度新设立单位，无法与上年预算做对比。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1．根据鄂尔多斯市交通运输局职责分工，鄂尔多斯市收费公路服务中心为市交通运输局所属二级单位，内设机构1个。
2. 从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市收费公路服务中心。详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
鄂尔多斯市收费公路服务中心 |
公益二类事业单位 |
三、2022年度单位主要工作完成情况
我单位负责S24线和S215线收费还公路通行费依法征收的基础性、辅助性工作，为全市其他收费公路提供运营和通行保畅服务工作。2022年S24线沿黄高速全年累计通行车辆533万辆，收费金额达到5.4亿元，同比增长46%,征费金额比往年增长1.7亿元，首创历史新高，S215线车流量94.1万辆，收费金额达到4438.7万元。S24线征费4.41亿元按规定全部上缴国库。自2022年4月份以来，我中心S24沿黄高速大路东收费站首批高速公路智慧收费机器人成功投入使用，在运行统计时间里，智慧收费机器人客车交易车流量约为22.82万辆，交易金额大约为540.77万元，货车交易车流量约为55.72万辆，交易金额约为6395万元。
我单位顺利完成2022年工资计划。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市收费公路服务中心单位2022年度收入、支出决算总计1,221.42万元。我单位为2022年度新设立单位，无法与上年预算做对比。
（一）收入决算总计1,221.42万元。包括：
1.本年收入决算合计1,221.42万元。我单位为2022年度新设立单位，无法与上年预算做对比。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。我单位为2022年度新设立单位，无法与上年预算做对比。
3.年初结转和结余0.00万元。我单位为2022年度新设立单位，无法与上年预算做对比。
（二）支出决算总计1,221.42万元。包括：
1.本年支出决算合计1,221.42万元。与上年决算相比，增加1,221.42万元，我单位为2022年度新设立单位，无法与上年预算做对比。
2.结余分配0.00万元。我单位为2022年度新设立单位，无法与上年预算做对比。
3.年末结转和结余0.00万元。我单位为2022年度新设立单位，无法与上年预算做对比。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市收费公路服务中心单位2022年度本年收入决算合计1,221.42万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入1,221.42，占100.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.00万元，占0.00%。
我单位为2022年度新设立单位，无法与上年预算做对比。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市收费公路服务中心单位2022年度本年支出决算合计1,221.42万元，其中：
本年基本支出1,221.42万元，占100.00%；
本年项目支出0.00万元，占0.00%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
我单位为2022年度新设立单位，无法与上年预算做对比。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市收费公路服务中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,221.42万元，我单位为2022年度新设立单位，无法与上年预算做对比。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市收费公路服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算0.00万元。与年初预算0.00万元相比，完成年初预算的0.00%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：
1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0 %。
（二）公共安全（类）
公共安全类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加（减少）0.00万元。其中：
1．公安（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0 %。
（三）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的 0 %。
2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的 0 %。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的 0 %。
4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的 0 %。
（四）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 0 万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的 0 %。
2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 0 万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的 0 %。
3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的 0 %。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 0 万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的 0 %。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市收费公路服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算0.00万元，其中：
（一）人员经费0.00万元。主要包括：基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 0 万元、提租补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元等。
（二）公用经费0.00万元。主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市收费公路服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0.00万元，其中：
（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 0 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元等。
（二）商品和服务支出0.00万元。主要包括：办公费 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0万元、其他商品和服务支出 0 万元等。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市收费公路服务中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；我单位为2022年度新设立单位，无法与上年预算做对比。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市收费公路服务中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无该项业务。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，我单位为2022年度新设立单位，无法与上年预算做对比。
（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，我单位为2022年度新设立单位，无法与上年预算做对比。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，我单位为2022年度新设立单位，无法与上年预算做对比。。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市收费公路服务中心单位2022年度政府性基金支出决算1,221.42万元。与上年决算相比，增加1,221.42万元，增长0.00%，我单位为2022年度新设立单位，无法与上年预算做对比。其中：
（一）交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）支出1,221.42万元。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市收费公路服务中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市收费公路服务中心单位2022年度预算安排项目 0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0.00万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额0.00万元，本年其他资金0.00万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市收费公路服务中心单位2022年度机构运行经费支出决算0.00万元。比上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，我单位为2022年度新设立单位，无法与上年预算做对比。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市收费公路服务中心单位2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0 %。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市收费公路服务中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市收费公路服务中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目 0 个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金1,221.42万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
鄂尔多斯市收费公路服务中心政府性基金预算 1 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金支出 1,221.42万元。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区鄂尔多斯市收费公路服务中心单位2022年度在决算中反映 0 个一般公共预算项目，以及 1 个政府性基金项目，共 1个项目的绩效自评结果。
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2022 年度） |
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项目名称 |
政府性基金支出运营管理费项目 |
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主管部门及代码 |
鄂尔多斯市交通运输局 |
实施单位 |
鄂尔多斯市收费公路服务中心 |
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项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
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10 |
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10 |
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其中：财政拨款 |
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- |
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- |
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其他资金 |
1221.42 |
1221.42 |
1221.42 |
- |
100% |
- |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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2022年度政府性基金预算管理费支出 |
按期完成绩效指标 |
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绩 效 指 标（90） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标（50） |
数量指标 |
指标1：运营管理经费 |
10 |
10 |
10 |
10 |
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质量指标 |
指标1：运营管理经费 |
10 |
10 |
10 |
10 |
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时效指标 |
指标1：按时完成年度目标 |
15 |
15 |
15 |
15 |
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成本指标 |
指标1：控制在预算资金内 |
15 |
15 |
15 |
15 |
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效益指标（30） |
经济效益指标 |
指标1：促进公路经费发展 |
5 |
5 |
5 |
5 |
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社会效益指标 |
指标1：保障公路正常通行 |
5 |
5 |
5 |
5 |
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生态效益指标 |
指标1：公路环境改善 |
5 |
5 |
5 |
5 |
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可持续影响 指 标 |
指标1：促进周边经济发展 |
15 |
15 |
15 |
15 |
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满意度 指 标（10） |
服务对象 满意度指标 |
指标1：收费服务满意度 |
10 |
10 |
10 |
10 |
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总 分 |
90 |
90 |
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（三）单位项目绩效评价结果。
以A项目为例，该项目绩效评价综合得分为 10 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
预算绩效评价自评报告
（2022季度）
项目名称：政府性基金（工资及其他福利资金）
主管部门：鄂尔多斯市交通运输局（部门）
单位：鄂尔多斯市收费公路服务中心
2022年政府性基金绩效评价自评报告
一、主要职能、职责
1、参与拟订并组织实施职责范围内公路通行费征收各项规章制度。
2、承担市本级权限内的政府收费还贷公路通行费依法征收的基础性、辅助性工作;提供运营和通行保畅服务工作。
3、承担市本级权限内的高速公路联网收费和一级公路收费的基础性、辅助性工作。
4、承担市本级其他政府还贷收费公路通行费上数国库基础性，辅助性工作。
5、承担鄂尔多斯市交通运输局交办的其他相关工作。
我单位为2022年度新设立单位，无法与上年预算做对比。
二、单位机构设置及资金投入情况
（一）根据鄂尔多斯市交通运输局职责分工，鄂尔多斯市收费公路服务中心为市交通运输局所属二级单位，内设机构1个。
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数1,221.42万元，其中：政府性基金收入1,221.42万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数1,221.42万元，其中：政府性基金收入1,221.42万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数1,221.42万元，其中：政府性基金收入1,221.42万元，其他资金0万元。
三、资金产出及管理情况
（一）项目资金产出情况。
在2022年度，本项目预算资金为1,221.42万元，到位资金1,221.42万元，实际支出资金1,221.42万元，预算执行率100%。
（二）项目资金管理情况。
本项目预算的预期目标已完成，明确了收支计划、资金使用等财务事项的职责、权限、程序，充分发挥资金的使用效率与经济效益。我单位在遵守国家、自治区、相关政策与管理办法的同时，还制定了单位的内部控制管理制度，包括预算业务管理办法、收支业务管理办法、采购业务管理办法、资产业务管理办法、建设项目业务管理办法、合同管理办法等，在制度上为项目的实施提供指导以及规范。法律顾问费的收入和支出纳入预算统一管理，专款专用，统筹安排，按照计划管理，资金支付准确无误，有完整的手续，符合国家财经法规，严格执行资金专款专用，不存在超标准支出，支出依据不合规的情况，财务处理合法合规，不存在虚列、截留、挤占 、挪用项目资金情况等违规违纪行为。
四、不存在资金管理使用
1. 本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
我单位将进一步加强预算绩效评价工作，将绩效评价作为项目的重要组成部分进行申报、监控、自评等系列程序，通过自评得分对项目决策提供科学有效的信息，切实提高决策能力。
（二）措施及办法。
1. 加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立。
2. 继续严格按照财务管理相关制度，对项目资金进行规范管理，严格执行相关审批程序和手续，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：易冬茹 联系电话：0477-8583988
第五部分 2022年度单位决算表
详见附件。
