第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
1、参与拟订并组织实施职责范围内公路通行费征收各项规章制度。
2、承担市本级权限内的政府收费还公路通行费依法征收的基础性、辅助性工作;提供运营和通行保畅服务工作。
3、承担市本级权限内的高速公路联网收费和一级公路收费的基础性、辅助性工作。
4、承担市本级其他政府还贷收费公路通行费上数国库基础性，辅助性工作。
5、承担鄂尔多斯市交通运输局交办的其他相关工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1、根据单位职责分工， 鄂尔多斯市交通运输局所属公路收费服务中心共有事业机构数1家，本单位无下属单位。鄂尔多斯市收费公路服务中心属于鄂尔多斯市交通运输局二级事业单位，单位建制为正科级。
2、从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
鄂尔多斯市收费公路服务中心 |
公益二类事业单位 |
本单位无下属单位。
三、2023年度单位主要工作完成情况
一是2023年度S24线全年共计通行车辆586.76万辆，同比2022年增长9.9%；差异化收费5.63亿元，同比增长4%，差异化共减免金额1.77亿元，同比增长14.9%；苏台庙收费站共计通行车辆127.9万辆，收费金额6323.29万元，同比增长42.45%。二是2023年度全市十条实施新能源车辆差异化收费政策公路，共计通过新能源客货车15.79万辆，应收290.84万元，实收59.11万元，减免231.75万元；三是按照市人民政府2021年第15次常务会会议精神，根据市交通运输局工作安排，于2023年1月16日正式接收运营国道109线东察段，6月30日移交给市国投集团。接收运营期间，国道109线一至三所共计通行车辆183.3万辆，收费金额6743.1万元。
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市收费公路服务中心2023年度收入、支出决算总计 2,813.58万元。与年初预算相比，收、支总计各减少1,764.75万元，减少38.55%，变动原因：因编制预算时考虑公路年限较长，因此成本增加，但实际支出未达到；与上年决算相比，收、支总计各增加 1,592.16万元，增长 130.35%。其中：主要为自有资金支出，用于S24线收费站及服务区运营管理费用。
（一）收入决算总计 2,813.58万元。包括：
1.本年收入决算合计 2,813.58万元。与上年决算相比，增加 1,592.16万元，增长 130.35%，变动原因：主要为自有资金支出，用于S24线收费站及服务区运营管理费用。
2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。
3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。
（二）支出决算总计 2,813.58万元。包括：
1.本年支出决算合计 2,813.58万元。与上年决算相比，增加 1,592.16万元，增长 130.35%，变动原因：主要为自有资金支出，用于S24线收费站及服务区运营管理费用。
2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：我单位不涉及。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。
3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：我单位不涉及。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市收费公路服务中心 2023年度本年收入决算合计 2,813.58万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 2,813.58万元，占 100.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；
本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；
本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；
本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市收费公路服务中心 2023年度本年支出决算合计 2,813.58万元，其中：
本年基本支出 1,772.58万元，占 63.00%；
本年项目支出 1,041.00万元，占 37.00%；
本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；
本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；
本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市收费公路服务中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 2,813.58万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 0.00万元，增长 0.00%；与上年决算相比，收、支总计各增加 1,592.16万元，增长 130.35%，变动原因：主要为自有资金支出，用于S24线收费站及服务区运营管理费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市收费公路服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 0.00万元。与年初预算 0.00万元相比，完成年初预算的 0.00%。
（一）一般公共服务（类）
1.一般公共服务类决算数为 0.00万元，与年初预算相比增加0.00万元，我单位不存在此项内容。
（二）公共安全（类）
公共安全类决算数为 0.00万元，与年初预算相比增加 0.00万元，我单位不存在此项内容。
（三）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为 0.00万元，与年初预算相比增加 0.00万元，我单位不存在此项内容。
（四）卫生健康支出（类）
1．卫生健康支出类决算数为 0.00万元，与年初预算相比增加 0.00万元，我单位不存在此项内容。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为 0.00万元，与年初预算相比增加0.00万元，我单位不存在此项内容。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市收费公路服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 0.00万元，我单位不存在此项内容。其中：
（一）人员经费 0.00万元。
（二）公用经费 0.00万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
2．内蒙古自治区鄂尔多斯市收费公路服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 0.00万元，我单位不存在此项内容。其中：
（一）工资福利支出 0.00万元。
（二）商品和服务支出 0.00万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市收费公路服务中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因我单位不存在此项内容。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市收费公路服务中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：我单位不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：我单位不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：我单位不存在此项内容。
3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：我单位不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：我单位不存在此项内容。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市收费公路服务中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 2,813.58万元，其中：基本支出1,772.58万元，项目支出1,041.00万元。与上年决算相比，增加 1,592.16万元，增长 130.35%，变动原因：主要为自有资金支出，用于S215线收费站及服务区运营管理费用。其中：
（一）交通运输支出政府住房基金安排的支出车辆通行费安排的支出其他车辆通行费安排的支出基本支出1772.58万元。
（二）交通运输支出政府住房基金安排的支出车辆通行费安排的支出其他车辆通行费安排的支出项目支出1041万元。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市收费公路服务中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：我单位不存在此项内容。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市收费公路服务中心 2023年度机构运行经费支出决算 0.00万元。比上年决算相比，增加 0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：我单位不存在此项内容。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市收费公路服务中心 2023年度政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市收费公路服务中心 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 25辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 2辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 23辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市收费公路服务中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目3个，其中，一级项目 3个，二级项目0个，共涉及资金2,813.58万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。本单位无重点绩效评价项目。未委托相关第三方机构开展绩效评价。
（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区鄂尔多斯市收费公路服务中心 2023年度在决算中反映0个一般公共预算项目，以及3个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。
1.S215线独贵塔拉至锡尼镇段政府性基金人员及运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为468万元，执行数为468万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：S215线独贵塔拉至锡尼镇段第一季度完成目标值收入468万元，保障了收费站人员经费、运营管理经费和服务区运营管理经费，保证了该段公路的正常运转，为司乘群众提供便利的交通服务。
2.S215线运营管理、收费人员及服务区运营经费（第三季度）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.05分。全年预算数为468万元，执行数为283万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：S215线独贵塔拉至锡尼镇段第三季度未完成目标值收入468万元，因年初既定目标高，所以未完成目标。发现的主要问题及原因：根据实际工作开展情况，绩效管理经验不足，公路宣传力度不足，司乘人员满意度低，公路优惠政策少。下一步改进措施：完善绩效指标的设计，细化绩效目标设定，增强司乘人员满意度，加大宣传公路线路，引流途径司乘人员。
3.S215线运营管理、收费人员及服务区运营经费（第三季度）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为290万元，执行数为290万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：S215线独贵塔拉至锡尼镇段第一季度完成目标值收入290万元，保障了收费站人员经费、运营管理经费和服务区运营管理经费，保证了该段公路的正常运转，为司乘群众提供便利的交通服务。
|
项目支出绩效自评表 (2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
S215线独贵塔拉至锡尼镇段政府性基金人员及运转经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市交通运输局（部门） |
实施单位 |
鄂尔多斯市收费公路服务中心 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
468.00 |
468.00 |
468.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
468.00 |
468.00 |
468.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
S215线人员及运转费468万元，其中：运营管理费181万元、收费人员经费109万元、服务区经费178万元 |
S215线人员及运转经费已完成目标，运营管理费181万元、收费人员经费109万元，服务区经费178万元。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
人员及运转经费 |
定性 |
|
10 |
100 |
|
10 |
10 |
|
|
经费 |
定性 |
|
5 |
5 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
人员及运转经费 |
定性 |
|
10 |
10 |
|
10 |
10 |
|
||
|
日常经费 |
定性 |
|
5 |
5 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
工资及运营管理经费 |
定性 |
|
5 |
5 |
|
5 |
5 |
|
||
|
人员及运转经费 |
定性 |
|
5 |
5 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
工资及管理费 |
定性 |
|
5 |
5 |
|
5 |
5 |
|
||
|
人员及运转经费 |
定性 |
|
5 |
5 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
人员及运转经费 |
定性 |
|
10 |
10 |
|
10 |
10 |
|
|
|
社会效益 |
人员及运转经费 |
定性 |
|
5 |
5 |
|
5 |
5 |
|
||
|
生态效益 |
人员及运转经费 |
定性 |
|
5 |
5 |
|
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响 |
人员及运转经费 |
定性 |
|
10 |
10 |
|
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人员及运转经费 |
定性 |
|
10 |
10 |
|
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 (2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
S215线运营管理、收费人员及服务区运营经费（第三季度） |
||||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市交通运输局（部门） |
实施单位 |
鄂尔多斯市收费公路服务中心 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
468.00 |
283.00 |
10 |
60.47 |
6.05 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
468.00 |
283.00 |
—— |
60.47 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
S215线独贵塔拉至锡尼镇段政府性基金人员及运转经费468万元，其中：运营管理经费181万元、收费人员经费109万元、服务区经费178万元。 |
根据《鄂尔多斯市财政局关于批复2023年市本级政府性基金预算的通知》（鄂财预函[2023]3号）文件精神，鄂尔多斯市收费公路服务中心负责S215线苏台庙收费所及服务区运营，主要职能职责为：收取通行费依法征收的基础性、辅助性工作和S215线苏台庙服务区的运营管理，全年实现通行费收入6086.37万元，我中心按照2023年度政府性基金预算批复需支出468万元，用于运营管理费181万元、收费人员经费109万元，服务区经费178万元。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
收费站运营管理数量 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
处 |
7 |
7 |
|
|
服务区管理数量 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
处 |
8 |
8 |
|
|||
|
质量指标 |
资金合理利用率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
8 |
8 |
|
||
|
资金使用率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
7 |
7 |
|
|||
|
时效指标 |
资金支付时间 |
正向 |
大于等于 |
1 |
3 |
季度 |
5 |
5 |
|
||
|
服务产出效率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
项目总成本 |
正向 |
等于 |
468 |
468 |
万元 |
5 |
5 |
|
||
|
成本控制率 |
反向 |
小于等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
提升收费站及服务区合规性 |
定性 |
|
提升 |
提升 |
|
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响 |
可持续推进服务区整体形象 |
定性 |
|
长期 |
长期 |
|
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
司乘朋友满意度 |
正向 |
等于 |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
96.05 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 (2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
S215线独贵塔拉至锡尼镇段政府性基金人员及运转经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市交通运输局（部门） |
实施单位 |
鄂尔多斯市收费公路服务中心 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
290.00 |
290.00 |
290.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
290.00 |
290.00 |
290.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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S215线人员及运转费290万元，其中：运营管理费100万元、收费人员经费190万元。 |
S215线人员及运转经费已完成目标，运营管理费100万元、收费人员经费190万元。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
人员及运转经费 |
定性 |
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10 |
100 |
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10 |
10 |
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经费 |
定性 |
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5 |
5 |
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5 |
5 |
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质量指标 |
人员及运转经费 |
定性 |
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10 |
10 |
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10 |
10 |
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日常经费 |
定性 |
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5 |
5 |
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5 |
5 |
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时效指标 |
工资及运营管理经费 |
定性 |
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5 |
5 |
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5 |
5 |
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人员及运转经费 |
定性 |
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5 |
5 |
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5 |
5 |
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成本指标 |
工资及管理费 |
定性 |
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5 |
5 |
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5 |
5 |
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人员及运转经费 |
定性 |
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5 |
5 |
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5 |
5 |
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效益指标 |
经济效益 |
人员及运转经费 |
定性 |
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10 |
10 |
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10 |
10 |
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社会效益 |
人员及运转经费 |
定性 |
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5 |
5 |
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5 |
5 |
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生态效益 |
人员及运转经费 |
定性 |
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5 |
5 |
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5 |
5 |
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可持续影响 |
人员及运转经费 |
定性 |
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10 |
10 |
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10 |
10 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
人员及运转经费 |
定性 |
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10 |
10 |
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10 |
10 |
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总分 |
100 |
100 |
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（三）部门（单位）项目绩效评价结果。
以A项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。本单位无重点绩效评价项目。未委托相关第三方机构开展绩效评价。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：易冬茹 联系电话：0477-8583988
第五部分 部门（单位）决算表
见附件1 。
